全球聚焦:股价腰斩,3家社保基金持股7%,净利润创历史新高

2023-02-14 20:03:49 来源:Demon财经

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【资料图】

从博弈的角度,机构重仓被套而产生的自救行为,是推动股价前进的核心动力之一。因此,机构重仓被套的绩优股,也是猎人关注的重点方向之一。这家青岛的冷链设备公司,2022年前三季度的经营业绩已创历史新高,股价却从最高50元跌至最低25元,下面来看看,它有哪些地方是值得关注的。

NO.1

据海容冷链的财报,公司2022年前三季度录得净利润2.8亿,已超过此前最好年份2020年全年的2.73亿,同时,公司的账面货币资金也创下历史新高,达12.11亿,资产负债率降至历史最低25%。

众所周知,上市公司良好的财务状况,是内在价值的保证。

或许正因如此,在2022年三季度,又有一家社保基金(603组合)新进场买入了公司448.44万股的股份,占总股本1.62%。算上这家,当前总共有三家社保基金累计持股占公司总股本近7%。

根据公司在三季度的股价表现情况,最低28元,最高36元,即便这家社保基金买在最低价,与当前的股价30元相比,也刚脱离成本,更何况,他们不可能全部买在最低价,更大的可能是处于被套的状态。

另外两家社保基金分别是406组合和105组合,这二者均是2022年一季度新进场的,前者在二季度继续加仓至781.3万股,后者在二、三季度连续加仓至669.43万股。

同样,一季度公司的股价最低27元,最高46元;二季度最低25元,最高37元,这两家社保基金如此大手笔的动作,也不可能全部恰好买在最低价,与上述603组合情况类似,当前他们更大的可能也是处于被套状态。

NO.2

不仅如此,在公司当前的前十大流通股东之中,除了这三家社保基金之外,仅剩下一家机构,即大成高新技术产业股票型证券投资基金,持股724.39万股,占总股本2.62%。

值得注意的是,这家公募基金是2021年二季度进场的,当时持股数量是518.88万股,期间对应的股价最低33元,最高47元,虽然后面有进行过小幅的增减持动作,但根据当前的股价和他们的持股数量,同样可以推理,这家公募基金或许也是处于被套状态。

换言之,这家公募基金和上述三家社保基金,或许均不会对公司当前股价形成下行的推手。

NO.3

不仅场内二级市场的机构在海容冷链上的持股处于被套状态,参与定增的一批机构也处于被套状态。

根据公司发布的已实施定增公告,在2022年三季度,有23名投资者以31.67元的价格认购了公司定增发行的股票,其中包括了中信证券、华泰资管、中欧基金、瑞银等知名机构。关键是,这些机构所得的股份于2023年1月18日,已经解禁。

按照常理,机构们参与定增都是想赚钱的,而当前的股价显然低于他们的持股成本,从博弈的角度,他们所持的股份不会对股价的下行形成推手,或许反过来还会有自救的动机。

结语:有多家机构在当前海容冷链上处于被套的状态,或许,接下来的关键,就看谁先动手自救。

标签: 社保基金 公募基金

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